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东北财经大学麦哲伦证券胡磊:三大基础仓位管理方法

  引言:研究仓位管理的前提是有固定的一种或几种参与市场的模式!否则就失去了仓位管理的意义。东北财经大学麦哲伦证券大数据研究中心胡磊解读三大基础仓位管理方法。

  很多人提到仓位管理,只会是两种选择,要么满仓,要么空仓,事实上这样的仓位管理可能会给投资理财带来不必要的风险。合理的仓位管理能够帮助投资者在市场中获得更高的回报,规避更多的风险;而不合理的仓位管理,则有可能使得原本理性的投资转变为投机,不仅无法达到仓位管理应有的功能,甚至会造成投资者的负面情绪。

  下面,就来介绍三种最常见的仓位管理方法,通过对其运作原理、优缺点的对比,分别解析它们在不同场景下的运用。

  第一种:金字塔形管理法。敏感的股友听到“金字塔”,大概就知道一二了,金字塔形的仓位管理简单点说就是开始建仓的时候重仓入场,后市若股价上涨,则依次加仓,但注意每次加仓的比例减小。若股价未涨反跌呢,我们则不加仓。

  这样一来咱们建仓的比例就大于加仓的比例,既提升了获利空间,但同时也增加了亏损的风险。这是基于投资朋友对自己的预测非常自信时适用的一种方法。

  第二种:漏斗形管理法。这漏斗形仓位管理法和金字塔形管理法恰好相反,也就是说咱们建仓的时候要轻仓买入,若后市股价回落就逐步加仓,且每次加仓比例加大,进而摊低成本。这种方法则适用于行情震荡的时候,为了降低亏损的风险,在前期建仓比例较小;若股价跌了就加大仓位,这样回本容易些。

  当然这样若股价上涨那么获利空间也会减小。

  第三种:矩形仓位管理法。矩形管理法是我们最常用的一种仓位管理技术,通常我们说的二分之一、三分之一仓位其实就是典型的矩形仓位管理法。所谓的矩形仓位就是从开始进场时我们就用固定比例的资金量,若后市还有机会出现,则再按同一固定比例来选择加仓。

  这种方法的优势就在于:若股价回落的话,三分之一的仓位不至于被全套,还有空间来利用加仓摊低成本,降低了投资风险。另外,若股价直接上涨,则我们也有一定比例仓位来获利,依然可以在调整过程中适时加仓,掌握主动权。

  当然三种仓位管理法也各有利弊,我们使用的时候要密切结合个股行情走势,因为从长期的操作中,我发现仓位管理方法若不得当,那么不仅起不到想要的效果,还会适得其反。

  一般个股走势非常强的时候,就需采用金字塔形仓位管理法,这样操作或可抓住一大波行情,使咱们收益尽量达到最大。而个股若进入横盘整理阶段时,最好使用漏斗形仓位管理法,抓住每一个波段带来的机会,行情越震荡则越能赚大钱!

  那么矩形仓位管理法就适用于震荡上涨的行情,咱们在股价回落的时候固定比例加仓,既一定程度上降低了风险,又可获得收益。三种管理方法灵活恰当的运用,那么我们离财富也越来越近。


责任编辑:柯鹏

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